济源市残疾人联合会2015年度部门决算公开情况

济源市残疾人联合会2015年度部门决算公开情况

 

一、部门基本情况

（一）、部门机构设置、职能   

市残疾人联合会内设5个职能部室（办公室、维权部、组联部、康复部、教就部、）和一个二级机构(残疾人就业服服务中心)，1个预算归口管理部门：市残疾人联合会。

主要职责是：维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务；团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立、为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助市政府制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理；承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务； 指导和管理残疾人群众组织；承担市政府交给的其他工作。

二、2015年度部门决算报表

1.部门收入支出决算总表（见附表1）

2. 收入决算表（见附表2）

3. 支出决算总表（见附表3）

4、财政拨款收入支出决算总表（见附表4）

5、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表5）

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表6）

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表7）

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表8）

收入支出决算总表

公开01表

部门：济源市残疾人联合会                                                                 单位：万元                                             

收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、财政拨款收入	1	1227.33	一、一般公共服务支出	14
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19
	7		七 、文化体育与传媒支出	20
	8		八、社会保障和就业支出	21	983.28
			九、住房保障支出		20.22
			十、其他支出		223.82
本年收入合计	9	1227.33	本年支出合计	22	1227.33
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24
	12			25
合计	13	1227.33	合计	26	1227.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：济源市残疾人联合会                                                                                  单位：万元

项    目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1227.33	1227.33
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.21	21.21
2081101	行政运行	95.29	95.29
2081102	一般行政管理事务	0.05	0.05
2081103	机关服务	217.69	217.69
2081104	残疾人康复	58.02	58.02
2081105	残疾人就业和扶贫	144.29	144.29
2081199	其他残疾人事业支出	446.74	446.74
2210201	住房公积金	20.22	20.22
2296006	用于残疾人事业才彩票公益金支出	223.82	223.82

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

支出决算总表

公开03表

部门：济源市残疾人联合会                                                                                                 单位：万元

项    目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1227.33	354.41	872.92
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.21
2081101	行政运行	95.29
2081102	一般行政管理事务		0.05
2081103	机关服务	217.69
2081104	残疾人康复		58.02
2081105	残疾人就业和扶贫		144.29
2081199	其他残疾人事业支出		446.74
2210201	住房公积金	20.22
2296006	用于残疾人事业才彩票公益金支出		223.82

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：济源市残疾人联合会                                                                                                   单位：万元

收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1003.51	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2	223.82	二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、社会保障和就业支出	20	983.28	983.28
	7		七、住房保障支出	21	20.22	20.22
	8		八、其他支出	22	223.82		223.82
本年收入合计	9	1227.33	本年支出合计	23	1227.33	1003.51	223.82
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	1227.33	合计	28	1227.33	1003.51	223.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：                                                                                                     单位：万元

项    目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		1003.51	354.41	649.10
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.21	21.21
2081101	行政运行	95.29	95.29
2081102	一般行政管理事务	0.05		0.05
2081103	机关服务	217.69	217.69
2081104	残疾人康复	58.02		58.02
2081105	残疾人就业和扶贫	144.29		144.29
2081199	其他残疾人事业支出	446.74		446.74
2210201	住房公积金	20.22	20.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：                                                                                                       单位：万元

项    目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		354.41	270.01	84.40
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.21	21.21
2081101	行政运行	95.29	80.70	14.59
2081103	机关服务	217.69	147.87	69.82
2210201	住房公积金	20.22	20.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：    济源市残疾人联合会                                                                        单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
8	0	8	0	5.7	2.3	7.6	0	7.6	0	5.3	2.3

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：济源市残疾人联合会                                                                                  单位：万元

项    目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			223.82	223.82
2296006	用于残疾人事业才彩票公益金支出		223.82	223.82		223.82

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

三、收入支出决算总体情况说明

济源市残疾人联合会2015年收入总计 1227.33万元，支出总计1277.33万元，与2014年相比，收入增加1039.33万元，增长553%.支出总计各增加1039.33 万元，增长553%。主要原因：1、2015年政府性基金收入纳入财政拨款收入、使用以前年度财政拨款结转和结余资金、2015年残疾人保障金收入增加、上级补助收入增加。2、使用以前年度财政拨款结转和结余资金、支出增加原因：2015年政府性基金支出纳入财政拨款预算；政府采购、残疾人综合服务中心运行费用、人员工资、上级转移支付等支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

济源市残疾人联合会本年收入合计  1227.33万元，其中：财政拨款收入1003.51万元，占 82 %；政府性基金预算财政拨款收入  223.82万元，占18 %。

三、支出决算情况说明

济源市残疾人联合会本年支出合计 1227.33 万元，其中：基本支出 354.41万元，占29 %；项目支出 872.92 万元，占 71 %；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

济源市残疾人联合会2015年财政拨款收支总决算1227.73万元。与 2014 年相比，收入增加1039.33万元，增长553%.支出总计增加1039.33 万元，增长553%。主要原因：1、收入增加原因:2014年政府性基金收入未纳入财政拨款预算、使用以前年度财政拨款结转和结余资金、2015年残疾人保障金收入增加、上级补助收入增加。2、支出增加原因：2014年政府性基金预算未纳入财政拨款预算；使用以前年度财政拨款结转和结余资金、政府采购、残疾人综合服务中心运行费用、人员工资、上级转移支付等支出较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

济源市残疾人联合会2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为747.3万元，支出决算为 1003.51 万元，完成年初预算的 128 %。主要用于以下方面：社会和保障就业（类）支出  983.29万元，占98 %；住房保障（类）支出 20.22万元，占2 %。

（一）一般公共服务（类）年初预算为 700.7 万元，支出决算为 983.29万元，完成年初预算的 126 %。决算数大于预算数的主要原因：使用以前年度财政拨款结转和结余资金。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为2 0.6 万元，支出决算为 20.22 万元，完成年初预算的 99 %。决算数小于预算数的主要原因：残联退休1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

济源市残疾人联合会2015年一般公共预算财政拨款基本支出 354.41 万元，其中：人员经费270.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费  84.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

济源市残疾人联合会2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为 8万元，支出决算为7.6万元，完成预算的98%，，主要原因：严格规范资金使用范围，厉行节约，进一步压缩了三公经费开支。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少 0.4万元，下降4 %，主要原因：在中央“八项规定”、出台后，我单位严格规范资金使用范围，厉行节约，进一步压缩了公务接待费开支。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费  0万元，完成预算的  0 %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，全年因公出国（境）累计0 人次。

主要原因：2015年我单位没有发生因公出国（境）的情况

（二）公务用车购置及运行费 5.3万元，完成预算的 96 %，其中，公务用车购置费0 万元，购置 0 辆车；公务用车运行维护费 5.3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。

决算数比 2014 年减少0.7万元，下降13%，主要原因：我单位加强公务用车管理，厉行节约，压缩公车开支。

（三）公务接待费 2.3万元，完成预算的100 %，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2015年共接待60批次、120人次。

决算数比 2014 减少0.1 万元，下降1%，主要原因：

在中央“八项规定”出台后，我单位严格规范资金使用范围，厉行节约，进一步压缩了公务接待费开支。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

济源市残疾人联合会2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 223.82 万元，支出决算为 223.82 万元，完成年初预算的 100 %。支出情况如下：主要用于残疾人事业的彩票公益金支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

济源市残疾人联合会2015年机关运行经费支出 312.98万元，比 2014年增24%，主要原因：上调了基本工资、社会保障缴费及住房公积金。

（二）政府采购支出情况。

济源市残疾人联合会2015年政府采购支出总额 70.07万元，其中：政府采购货物支出70.07万元，政府采购服务支出70.7万元。授予中小企业合同金额70.7 万元，占政府采购支出总额的100 %。

（三）国有资产占用情况。

截至 2015年12月31日，济源市残疾人联合会共有车辆2 辆，其中，一般公务用车2辆，单位价值 200万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2015 年，济源市残疾人联合会共组织对21个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 425.3万元。绩效评价结果概况说明：严格按照2015年预算开支。加强财政管理专项治理，加大财政资金使用监管力度，切实保障落实积极财政政策和发挥财政资金效益。对项目专项资金的配套、使用、拨付情况进行了监查，保证了财政资金安全、透明、高效管理和使用。

（二）进行部门决算分析。

严格按照财政局要求编制、送审、本部门决算，但是信息公布主动性不够。

（三）提出改进措施。

重点是在下一年度的部门预算执行、决算中进行完善。

 

济源市残疾人联合会

2016年10月10日

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××局机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他××支出（项）：……。

……。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。